El repunte del mercado de valores se derrumba cuando la Fed Powell insinúa aumentos más lentos, pero un aumento máximo de las tasas

Los futuros de Dow Jones subieron el jueves temprano, junto con los futuros de S&P 500 y Nasdaq. El rally bursátil sufrió fuertes pérdidas el miércoles tras la reunión de la Reserva Federal.




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Los principales índices se recuperaron después de que la Fed volviera a subir los tipos de forma agresiva, pero señaló que Puede comenzar a ralentizar el ritmo de aumento de precios.. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugirió que los precios alcanzarían un nivel más alto de lo esperado anteriormente.

Los inversores deben tener cuidado ya que el repunte del mercado de valores se ve afectado. Pero aún no ha terminado.

Albermarle (ALBA), CF Industrias (FC), Qualcomm (QCOM), tratamientos Sarepta (SRPT), Fortinet (FTNT), Mercados Robinhood (Capucha), entretenimiento mundial de Lucha Libre (WWE) Y el elfo de belleza (enano) informado después del cierre. Ha habido muchos perdedores con las acciones de ELF y ambos de Robinhood son ganadores de dividendos.

antes de abrir el jueves, Energía Cheniere (gas natural licuado) Y el Servicios cuánticos (poder) Reporte. Tanto las acciones de Cheniere como las de PWR cotizan cerca de puntos de compra poco profundos taza con asa las normas.

Existencias de GNL en funcionamiento Tabla de clasificación de EII, mientras que las acciones de ALB, Sarepta Therapeutics y CF Industries están en la tabla de clasificación de relojes. Las acciones de CF y SRPT están en defecto 50.

La Fed se está enfocando en subir las tasas más lentamente

Como se esperaba, la Reserva Federal elevó las tasas de interés en 75 puntos básicos por cuarta reunión consecutiva, a un rango de 3,75%-4%.

La Fed insinuó un ritmo más lento de subidas de tipos, citando el efecto retardado del ajuste «acumulativo» de este año.

“Al determinar el ritmo de los aumentos futuros en el rango objetivo, el comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los retrasos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, y los desarrollos económicos y financieros”, según la Reserva Federal. publicación. Declaración de la reunión.

Powell prevé un aumento de la tasa máxima

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablando poco después de que se anunciara la reunión de la Fed, estuvo de acuerdo en que los formuladores de políticas podrían desacelerar el aumento de las tasas de interés a partir de diciembre. Dijo que la «velocidad» de las subidas de tipos de interés es menos importante ahora de lo que acabará siendo.

Pero Powell indicó que la tasa de fondos federales podría terminar más alta que el pronóstico de septiembre de la Fed de 4.6%. Eso indica una tasa de fondos federales de 4.75%-5%.

Los mercados anticipan ahora una probabilidad del 57 % de una subida de tipos de 50 puntos básicos en diciembre, ligeramente por encima del 50 % del martes. Esto empujará la tasa de fondos federales a 4.25%-4.5%. Las previsiones favorecen actualmente al menos 50 puntos básicos en la reunión de febrero, hasta el 4,75%-5%.

El informe de empleo del viernes será importante para determinar las expectativas de aumento de la tasa de interés. El informe de empleos de noviembre, así como dos informes del IPC, también se publicarán antes de la próxima decisión de aumento de tasas el 14 de diciembre.

Contratos de futuros de dow jones hoy

Los futuros de Dow subieron un 0,2% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,25% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,35%.

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Los futuros del petróleo crudo cayeron levemente.

El Hang Seng de Hong Kong ha bajado más del 3% en el día.

Un alto funcionario de salud en China dijo que la política de «no-Covid» continuará, luego de que una charla no confirmada en las redes sociales hizo subir las acciones chinas el martes y el miércoles.

El PMI de servicios del sector privado de Caixin de China cayó 0,9 puntos en octubre a 48,4, cayendo aún más por debajo del nivel de equilibrio de 50. Los informes de manufactura y otros servicios de China también indicaron una contracción el mes pasado.

Recuerde trabajar durante la noche en Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no necesariamente se traducen en circulación real en la próxima sesión regular Bolsa de Valores sesión.


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aumento del mercado de valores

El mercado de valores subió inicialmente gracias a una subida de tipos de la Fed y una declaración de política moderada, y luego cayó bruscamente cuando Powell señaló un punto final más alto para la tasa de los fondos federales.

El Promedio Industrial Dow Jones ha bajado un 1,55% el miércoles operaciones bursátiles. El S&P 500 cayó un 2,5%. El Nasdaq Composite 0ff vendió un 3,4%. El Russell 2000 de pequeña escala cayó un 3,3%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 1 punto básico hasta el 4,06 %, recuperándose desde un mínimo intradiario del 3,98 % poco después de la reunión de la Fed. El dólar estadounidense también rebotó al alza.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 1,8 por ciento a 90 dólares el barril. Los futuros de gas natural subieron un 9,7%, continuando esta semana con la tendencia de movimientos diarios masivos.

ETF

Entre los Mejores ETFEl ETF Innovador EII 50 (cincuenta) cayó un 2,1 %, mientras que el innovador ETF IBD Breakout Opportunitiesadaptar) renunciar al 2%. Fondo ampliado de tecnología y software iShares (ETF)IGV) disminuyó un 4,6%. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) cayó un 2,9% y las acciones de QCOM eran propiedad de SMH.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME(Descenso del 6,1% y el Fondo de desarrollo de infraestructura global de EE. UU. X)cuna) 3,1%. Fundación Global Gates de EE. UU. (ETF)aviones) un 2,9% menos. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) se hundió un 3,8%. Fondo Específico de Energía SPDR (SPDR ETF)XLE) ha bajado un 2,4% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) perdió un 1,3%. Fondo de selección del sector sanitario SPDR (XLV) disminuyó un 1,7%.

Las acciones reflejan historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (nos vemos) ha bajado un 4,9% y el ETF de ARK Genomics (ARKG) disminuyó un 3,4%.


Las 5 principales acciones chinas para observar en este momento


ganancias

Las ganancias de Albemarle eran altas y superaban con facilidad, pero los ingresos del gigante del litio en auge se desplomaron.

Las acciones de ALB cayeron un 4% en las operaciones nocturnas. Las acciones cayeron un 4,5% a 266,52 el miércoles, de nuevo por debajo de la línea de 50 días. Las acciones de Albemarle se hundieron parcialmente después de eso. Levent (LTHMVentas perdidas el martes tarde. El stock de ALB contiene 308.34 punto de compraa mi Análisis de MarketSmith. Pero un movimiento por encima del máximo del jueves de 287.88 puede proporcionar una entrada anticipada.

Pérdida de ganancias e ingresos de CF. El gigante de los fertilizantes anunció una recompra de $ 3 mil millones, pero las acciones de CF cayeron un 5% después de horas. Las acciones del gigante de los fertilizantes cayeron un 4,3 por ciento el miércoles a 103,17, cruzando la línea de los 50 días. Las acciones de CF están básicamente en 119,70 puntos de compra.

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Vistas principales de ganancias de Fortinet La empresa de ciberseguridad registró un ligero repunte en el cuarto trimestre. Pero la facturación del tercer trimestre estuvo en línea, mientras que la guía de facturación fue ligera. Las acciones de FTNT han bajado un 11% en un movimiento prolongado, lo que indica una prueba de fondo del mercado bajista. Las acciones en realidad cayeron un 5,65% a 53,23 el miércoles, después de volver a tocar resistencia en la línea de 200 el martes.

Sarepta reportó una pérdida mayor a la esperada y también perdió ventas. Las acciones de SERP cayeron un 3,5 por ciento durante la noche. Las acciones cayeron un 0,6% a 113,42 el miércoles, manteniéndose por encima de los 50 días. Las acciones de Sarepta contienen 120.33 base plana punto de compra.

Ganancias de Qualcomm Estuvo en línea mientras que los ingresos apenas alcanzaron los hits del cuarto trimestre fiscal. Pero el gigante de los chips inalámbricos cayó bruscamente en el primer trimestre actual, ya que vio más debilidad en los teléfonos. Las acciones de QCOM cayeron alrededor de un 8% en operaciones extendidas. Las acciones cayeron un 4,1 por ciento el miércoles a 112,50. Las acciones de Qualcomm han bajado desde el mínimo del mercado bajista de octubre, pero por debajo de la racha deslizante de 50 días.

Las ganancias de Elf superaron fácilmente las vistas y también superaron las ventas. Las acciones de ELF subieron un 11% después de horas y volvieron a estar cerca de máximos históricos. Las acciones de la compañía de cosméticos asequibles perdieron un 4,7% el miércoles a 41,66.

Perdió ligeramente las ganancias de WWE mientras superaba los ingresos. WWE dijo que concluyó una investigación sobre la supuesta mala conducta del fundador y ex director ejecutivo Vince McMahon. Las acciones no han estado activas al final del negocio. Las acciones de WWE cayeron un 1,5% a 77,54 el miércoles, todavía en el rango de 75,33 puntos de compra desde poca profundidad base de copa.

Robinhood reportó una pérdida menor a la esperada mientras que los ingresos cayeron. La aplicación comercial positiva de EBITDA se revisó en el tercer trimestre y redujo su guía para los costos operativos de todo el año. Las acciones de HOOD subieron un 2,6% a 17,70 durante la noche, lo que indica un retorno a alrededor de 11,73 puntos de compra desde una base inferior. Las acciones cayeron un 4,4% el miércoles a las 11:40, deslizándose fuera de la zona de compra.


Tiempo de comercialización con la estrategia de mercado de ETF de IBD


Análisis de aumento del mercado

El repunte del mercado de valores tuvo un efecto sorprendente el miércoles. Después de subir a los máximos de la sesión gracias a una declaración de política moderada de la reunión de la Fed, las acciones cayeron a los mínimos de la sesión debido a los comentarios agresivos de Powell.

Los inversores apostaban a que la Fed subiría menos las tasas, pero implícitamente esperaban una transición rápida de aumentos de tasas más lentos a una pausa total. El presidente de la Fed, Powell, indicó que esto último está fuera de alcance.

Se puede decir que Powell y sus colegas de la Reserva Federal han logrado tres objetivos: 1. Indicar un ritmo más lento de subidas de tipos de interés. 2. Todavía se ve duro con la inflación. 3. No lance una gran carrera en el mercado, lo que puede socavar su lucha contra la inflación.

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El índice compuesto Nasdaq, que estaba alcanzando resistencia cerca de la línea de 50 días, cayó por debajo de la línea de 21 días. Cabe señalar que el Nasdaq cerró por debajo de su nivel más bajo el 21 de octubre. día de seguimiento. Esta es una señal bajista.

Otros indicadores clave no redujeron sus mínimos de FTD, pero aun así recibieron un golpe.

El S&P 500 cayó por debajo de la línea de 50 días y cerró por debajo de la línea de 21 días. El Dow Jones cayó por debajo de la línea de 200 días. El pequeño misil Russell 2000, que se acercaba a los 200 días, se redujo casi a 50 días.

Por ahora, el repunte del mercado de valores se ha visto afectado. El Nasdaq, que tardó en subir, parece ser el más débil. Las tecnologías Megacap y los nombres de software en la nube tienen dificultades. En el otro extremo, se podría argumentar que el Dow estaba al borde de un retroceso.

Lo que importa ahora es cómo responden los principales índices y las principales acciones.

El movimiento del mercado puede continuar el jueves. Las acciones y los rendimientos del Tesoro a menudo tienen reacciones significativas en el segundo día de las reuniones de la Fed, a menudo revirtiendo el curso del movimiento inicial.

Luego, el viernes, el informe de empleo ocupa un lugar preponderante.


Por qué simplificar esta herramienta IBD quemadoel salón de clases acción superior


Que estás haciendo ahora

Había motivos para ser cautos antes de la reunión de la Fed, y resultó estar justificado. Los inversionistas pueden haber garantizado la venta de algunas acciones, ya sea para reducir la exposición general o simplemente para obtener ganancias o reducir pérdidas en nombres individuales.

Incluso aparte de los planes de aumento de tasas de la Reserva Federal y el próximo informe de empleo, estamos en la mitad de la temporada de ganancias. Varias acciones que estaban en o cerca del territorio de compra se agotaron en las ganancias el miércoles, incluyendo Energía de Devon (DVN), Levent (LTHM), ATI (ATI) Y el Software de pago (PAGAR).

Es posible que los inversores deseen revisar sus tenencias para ver si se deben cerrar más acuerdos, debido a medidas técnicas, ganancias inminentes o gestión general de la cartera.

El mercado de valores puede permanecer agitado con el informe de empleos del viernes.

Pero esto sigue siendo una clara ventaja en el mercado. Muchas acciones siguen cerca del territorio de compra a pesar de las pérdidas del miércoles. Por lo tanto, prepare sus listas de vigilancia y siga compartiendo.

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