El aumento del mercado espera el informe de inflación del IPC, Fed; 5 Crear un inventario

Los futuros de Dow abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq, con el enfoque directo en el informe de inflación del IPC y la Reserva Federal.




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El repunte del mercado de valores de la semana pasada se ha atenuado a medida que los principales índices continúan su tendencia de subir a nuevos máximos y luego desvanecerse nuevamente. Es un entorno desafiante para comprar acciones.

La próxima semana, los inversores tendrán una o dos oportunidades con importantes noticias económicas. El martes, el Departamento de Trabajo publicará su informe de inflación IPC de noviembre. El miércoles por la tarde, la Reserva Federal volverá a subir las tasas de interés con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dando señales sobre un mayor ajuste a principios de 2023.

Esto puede ser un catalizador para grandes ganancias o pérdidas del mercado, o pueden continuar acciones secundarias intermitentes. Es probable que los inversores esperen el informe de inflación y las noticias de la Fed antes de agregar exposición.

Las fallas o fallas de ruptura son generalizadas, y las acciones de DXCM retrocedieron el viernes después de dejar vacante brevemente un punto de compra el jueves con la aprobación de la FDA.

Pero hay cinco acciones a tener en cuenta: los gigantes del Dow Jones Larva (gato) Y el Goldman Sachs (pags), Sanmina (voy a dormir), Makison (MCK) Y el mercadolibre (Millie). Para ser claros, ninguna de estas acciones se puede accionar, y las acciones de MELI en particular necesitan algo de trabajo.

microsoft (MSFT) funciona relativamente bien para adultos, con manzana (AAPL) es menor que la línea de 50 días y tesla (TSLATrate de evitar establecer nuevos fondos para el mercado bajista. Pero las acciones de MSFT todavía están muy por debajo de la línea de 200 días y no han progresado mucho durante el último mes.

El video incrustado en el artículo revisó el movimiento del mercado en profundidad y lo analizó. dexcom (DXCM) y las acciones de MercadoLibre y CAT.


Economía, el S&P 500 se enfrenta a un aterrizaje forzoso, a menos que la Fed lo haga


La inflación del IPC y la reunión de la Fed

El martes temprano, el Departamento de Trabajo dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor de noviembre. Tanto las tasas de inflación general como las subyacentes en el IPC deberían caer en los próximos meses, aunque solo sea porque las comparaciones se están volviendo más difíciles. Pero los precios de los servicios han sido obstinadamente fuertes.

La Fed quiere ver caídas más sustanciales en la inflación de los servicios, así como ganancias salariales, antes de detener las subidas de tipos de interés. A las 2 p. m. (hora del este), se espera que la Fed eleve la tasa de los fondos federales en 50 puntos básicos, a 4,25 %-4,5 %, poniendo fin a una serie de cuatro aumentos de 75 puntos básicos. Los inversores querrán algunas pistas sobre la reunión de febrero y qué tan alto podría llegar a alcanzar la tasa de los fondos federales. Los mercados están valorando actualmente otro alza de tasas de medio punto por parte de la Fed en febrero, aunque hay una buena posibilidad de un movimiento de un cuarto de punto.

Los comentarios del presidente de la Fed, Powell, a las 2:30 p.

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Powell y muchos políticos han indicado que puede ser necesaria una recesión para controlar la inflación.

Futuros de dow jones hoy

Los futuros de Dow Jones abren a las 6 p. m. ET el domingo, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq 100.

Recuerde trabajar durante la noche Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no necesariamente se traducen en transacciones reales en la próxima sesión regular Bolsa de Valores sesión.


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Subida del mercado de valores

El rally en el mercado de valores ha visto caídas significativas para los principales índices en la última semana.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 2.8% en la última semana Negociación del mercado de valores. El S&P 500 perdió un 3,4%. El índice compuesto Nasdaq cayó un 4%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 5,1%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 6 puntos básicos hasta el 3,57 %, repuntando desde el 3,4 % a mediados de la semana.

Los futuros de petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 11% a $ 71,02 por barril la semana pasada, y los futuros de gasolina cayeron un 9,8%. Ambos alcanzaron sus niveles más bajos en 2022. Los precios del gas natural cayeron un 0,6%.

Los fondos negociados en bolsa

Entre los principales ETF de crecimiento se encuentra el iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) cayó un 4,6%, con la principal participación accionaria de Microsoft. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) disminuyó un 1,7%.

Reflejando más historias especulativas, el ARK Innovation ETF (ARK)arca(un 9,2 % menos la semana pasada y el ETF de ARK Genomics)ARKG) 8,1%. Las acciones de TSLA son una gran participación a través de los ETF de Ark Invest.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) perdió un 6,4% la semana pasada. Fondo de Desarrollo de Infraestructura Global X EE. UU. (cuna) disminuyó un 2,85%. ETF de la Fundación Global Gates de EE. UU. (aviones) cayó un 3,3%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) disminuyó un 2%. Fondo definido por energía SPDR ETF (xle) cayó un 8,45%, rompiendo contundentemente la línea de los 50 días. Fondo de selección financiera SPDR (XLF) cayó un 3,9%. SPDR Fondo de Selección del Sector de Atención de la Salud (XLV) cayó un 1,3% tras subir en ocho de las nueve semanas anteriores.


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Acciones de mega capitalización

Las acciones de Apple cayeron un 3,8% la semana pasada, cayendo por debajo de ese nivel clave el martes y alcanzando resistencia allí el viernes. Las malas noticias con respecto a la producción de iPhone pueden tener un precio, y las acciones de AAPL están repuntando.

El titán tecnológico Microsoft Dow también cayó un 3,8%, pero mantuvo el soporte en la línea de 21 días, ligeramente por encima del máximo de 50 días. Pero está muy por debajo de la línea de 200 días. Las acciones de MSFT son básicamente planas con respecto al mes pasado, al igual que el S&P 500 y el Nasdaq.

Las acciones de Tesla cayeron un 8,1% en la última semana, incluso cuando el viernes subieron un 3,2%. Las acciones de TSLA están saltando por encima de los mínimos recientes del mercado bajista. Tesla anunció nuevos incentivos para China la semana pasada con informes generalizados en los medios de que la planta de Shanghái reduciría significativamente la producción en las próximas semanas, incluso deteniendo la producción del Modelo Y.

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Acciones para ver

Las acciones de Caterpillar cayeron un 3,7% a 227,29 la semana pasada, socavando la línea de 21 días. Dar marcha atrás puede terminar siendo una sacudida constructiva. El stock CAT contiene compra de puntos Con base de copa de 238″ o 239.95″ de altura. En otra semana, el gigante de equipos pesados ​​puede tener un Dow Base plana Con 239,95 puntos de compra. Una pausa un poco más larga podría permitir que la línea de 50 días en rápido aumento reduzca la brecha con las acciones de CAT.

Las acciones de Goldman cayeron un 5,6% en la semana más reciente a 359,14, superando una ruptura de un base de copa Con 358,72 puntos de compra, antes de subir ligeramente por encima. Un fuerte rebote desde aquí podría proporcionar una nueva entrada, especialmente si la línea de 50 días o 10 semanas se pone al día. En el gráfico semanal, las acciones de GS tienen una ventaja de 13 meses Base de copa con asacon 389,68 puntos de compra, según Análisis de MarketSmith. La semana pasada ahora ha creado más profundidad en este mango, que también podría convertirse en una base plana en una semana.

Sanmina cayó un 7,3 por ciento a 62,48 la semana pasada. Las acciones de SANM se estaban consolidando firmemente en territorio de toma de ganancias después de la ruptura de octubre desde la base de la copa. Las acciones podrían comenzar a retroceder hasta la línea de 50 días/10 semanas, lo que ofrece una oportunidad de compra, aunque la caída semanal fue sorprendente. Las acciones de SANM también se ejecutan sobre una base potencialmente plana.

Las acciones de McKesson cayeron un 4% a 371,37 la semana pasada, y el viernes cayeron por debajo de sus líneas de 50 días y 10 semanas. Las acciones de MCK están haciendo una nueva consolidación después de la venta masiva del 10 y 11 de noviembre que afectó a varias acciones médicas defensivas. Un movimiento por encima de 389.45 máximo del 2 de diciembre podría proporcionar una entrada anticipada, aún cerca de los promedios móviles.

MELI cayó un 5,1% a 896,48, su cuarta caída semanal consecutiva. El gigante latinoamericano de pagos y comercio electrónico tiene 1.095,44 puntos de compra, con una entrada en la línea de tendencia alrededor de 1025. Una entrada violenta podría ser un retroceso decisivo de los promedios móviles de las acciones de MELI, con un máximo del 2 de diciembre de 957. Mientras que las acciones de MercadoLibre estaban con tendencia a la baja, las pérdidas semanales vienen en volúmenes más ligeros con algunos cierres positivos relativamente fuertes.

Análisis de recuperación del mercado

Hace una semana, el mercado de valores estaba alcanzando nuevos máximos, con el S&P 500 por encima de su línea de 200 días por primera vez en meses. Pero a medida que los inversionistas reevaluaron el informe de empleo y los comentarios del presidente de la Fed, Powell, los principales índices cayeron.

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El S&P 500 cayó por debajo de la línea de 200 días, mientras que el Nasdaq probó la línea de 50 días. Ambos encontraron resistencia en la línea de 21 días al final de la semana. El Russell 2000 cayó por debajo de las líneas de 200 y 21 días y alcanzó la línea de 50 días, bajando su racha en 10 semanas.

El índice alcista Dow Jones mantiene soporte cerca de 21 días.

El S&P 500 estaba básicamente donde estaba después del 10 de noviembre, cuando el informe de inflación del índice de precios al consumidor de octubre impulsó las acciones. Tanto el Nasdaq como el Russell 2000 regresaron a los niveles de principios de noviembre, pero también a fines de octubre.

Si tuviera que diseñar un escenario para que los inversores se vean en situaciones extremas con frecuencia, esta tendencia alcista actual podría ser el modelo: un repunte del mercado para obtener grandes ganancias en un día, seguido de un retroceso durante varias sesiones.

El lado positivo del mercado aún es seguro. Sin embargo, más pérdidas, como el Nasdaq o más específicamente el S&P 500 rompiendo claramente las líneas de 50 días, serían preocupantes.

El informe de inflación del IPC de noviembre, el anuncio de la reunión de la Fed del miércoles y los comentarios de Powell podrían proporcionar el catalizador para un repunte sostenido en el mercado o una liquidación decisiva. Pero también podría estimular otro gran mercado que parece decisivo, seguido de otra recesión.


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Que estás haciendo ahora

Los inversores deben tener cuidado de agregar exposición hasta que el informe de inflación del IPC y la reunión de la Fed estén en el espejo retrovisor. Incluso si los mercados se disparan con los datos de inflación y los comentarios del presidente de la Fed, Powell, los inversores deben ser selectivos con respecto a las nuevas compras, en caso de que los principales índices simplemente bajen durante las próximas sesiones.

En algún momento, se producirá un repunte sostenido y constante en el mercado. Cuando eso suceda, las oportunidades de compra serán abundantes.

Así que prepare su lista de compras navideñas del mercado de valores. Se están creando o están a punto de crearse un gran número de acciones de una variedad de sectores.

Leer El panorama Todos los días para mantenerse al día con la tendencia del mercado, las acciones y los principales sectores.

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